Suivi Août et Septembre 2017

Compte tenu des congés et d’une actualité personnelle très chargée, je n’ai pas pu faire le reporting du mois d’Août. Je répare donc cet oubli en communiquant un reporting sur les 2 mois.

Ventes : VF Corp,  Mercialys, Ventas, Dream Office, Siemens, BASF et Emerson

Achats :
REITs :  OHI, Lexington, Hospitality, LaSalle, WP Carey, MFA
Actions RP-PR : Qualcomm, Valero, SCOR, Total, AXA, Eutelsat, HSBC, CRCAM, Orange, ABCA, AT&T, SSE
CEF : Double Line Income Solution (DSL), Brookfield Real Assets Income ( RA), BlackkRock Corporate High Yield ( HYT), BlackRock Debt Strategy (DSU), First Trust Energy Infra (FIF)
BDC : Gladstone Investment (GAIN), Solar Senior Capital ( SUNS), Saratoga Invest ( SAR) et Ares Capital ( ARCC).
Preferred Shares : Chimera-B et Two Harbor -B

Commentaires :

Comme indiqué dans l’article “Boostez votre rendement“, Septembre marque un tournant dans ma stratégie d’investissement, suite à mes réflexions de cet été, alimentées par beaucoup de lectures.

Je conserve bien entendu une orientation résolument axée sur les revenus (par opposition à la croissance du capital), mais j’ai décidé de “booster” ces revenus en modifiant plusieurs paramètres :
1-diversifier les véhicules ou classes d’actif. D’où mes investissements sur des Preferred Shares, des CEF ou des BDCs. Même si ils ne représentent qu’une faible partie de mes investissements (moins de 10%, et ils ont vocation à rester sous ce seuil).
2- Investissements sur des actions ayant un yield >3,5% (vs 3% auparavant) et 5% minimum pour les REITs. Les autres critères RP-PR restent pour le moment inchangés (payout ratio sur FCF, rentabilité, endettement maitrisé, prix raisonnable).

Cela m’a donc conduit à revoir mon portefeuille, d’où les nombreuses transactions effectuées en Août et surtout Septembre.
J’ai renoncé aux actions ne distribuant qu’un dividende trop faible et sans beaucoup de croissance (Emerson ou VF Corp par exemple, malgré leur qualité), ré-orienté mon portefeuille de REITS vers celles distribuant plus de dividendes (vente de Ventas au profit de OHI ou Hospitality par exemple).
Coté PEA, j’ai supprimé mes 2 actions allemandes, qui d’une part ne présentaient pas un yield trés élevé, de plus était “plombé” par une retenue à la source trop importante, et sur lesquelles j’ai fait des plus-values intéressantes.
SSE rejoint les actions du PEA en plus des ré-investissements sur des valeurs déjà présentes.

 

Dividendes bruts mensuels

Conséquence positive de cette ré-orientation, et d’un taux du dollar plus favorable, les dividendes mensuels font un saut important ce mois-ci!

Coté versement,8 sociétés m’ont versé un dividende en Août et 22 sociétés m’ont versé un dividende en Septembre. Au total, les versements nets effectués sur mes comptes sont supérieurs à ceux versés en … octobre l’année dernière. J’ai donc “un mois d’avance” sur 2016 🙂 !

 

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